Suivi De Votre Système De Négociation

La section précédente de ce tutoriel a examiné les éléments qui composent un système de négociation et discuté des avantages et des inconvénients de l'utilisation d'un tel système dans un environnement commercial en direct. Dans cette section, nous nous appuyons sur ces connaissances en examinant quels marchés sont particulièrement bien adaptés au système de négociation. Nous allons ensuite examiner plus en profondeur les différents genres de systèmes de négociation. Le marché boursier est probablement le marché le plus commun au commerce, en particulier chez les novices. Dans ce domaine, les grands acteurs tels que Warren Buffett et Merrill Lynch dominent, et la valeur traditionnelle et la croissance des stratégies d'investissement sont de loin les plus courantes. Néanmoins, de nombreuses institutions ont investi considérablement dans la conception, le développement et la mise en œuvre de systèmes de négociation. Les investisseurs individuels se joignent à cette tendance, bien que lentement. Voici quelques-uns des facteurs clés à garder à l'esprit lors de l'utilisation des systèmes de négociation sur les marchés boursiers: 13 La grande quantité d'actions disponibles permet aux commerçants de tester des systèmes sur de nombreux types d'actions - Non volatile blue chips. L'efficacité des systèmes de négociation peut être limitée par la faible liquidité de certaines actions, en particulier les émissions de gré à gré et de feuilles roses. Les commissions peuvent manger dans les profits générés par des métiers réussis, et peuvent augmenter les pertes. Les actions de gré à gré et de gré à gré sont souvent assujetties à des frais de commission supplémentaires. Les principaux systèmes de négociation utilisés sont ceux qui cherchent de la valeur - c'est-à-dire des systèmes qui utilisent des paramètres différents pour déterminer si une valeur est sous-évaluée par rapport à ses performances passées, ses pairs ou le marché en général. Marchés des changes Le marché des changes, ou des devises. Est le marché le plus grand et le plus liquide au monde. Les gouvernements mondiaux, les banques et d'autres grandes institutions commercent trillions de dollars sur le marché forex tous les jours. La majorité des traders institutionnels sur le forex s'appuient sur les systèmes de négociation. La même chose vaut pour les individus sur le forex, mais un certain commerce basé sur des rapports économiques ou intérêts payouts. Here sont quelques facteurs clés à garder à l'esprit lors de l'utilisation des systèmes de négociation sur le marché des changes: La liquidité dans ce marché - Rend les systèmes de négociation plus précis et plus efficaces. Il n'y a pas de commissions sur ce marché, seulement des spreads. Par conséquent, il est beaucoup plus facile de faire de nombreuses transactions sans augmenter les coûts. Par rapport au montant des actions ou des matières premières disponibles, le nombre de devises à échanger est limité. Mais en raison de la disponibilité de paires de devises exotiques, c'est-à-dire de devises de pays plus petits, la fourchette en termes de volatilité n'est pas nécessairement limitée. Les principaux systèmes de trading utilisés dans le forex sont ceux qui suivent les tendances (un dicton populaire sur le marché est la tendance est votre ami), ou des systèmes qui achètent ou vendent sur les évasions. En effet, les indicateurs économiques entraînent souvent de grands mouvements de prix à la fois. Futures Equity, forex et marchés de matières premières offrent tous des contrats à terme. Il s'agit d'un véhicule populaire pour le système de négociation en raison de la plus grande quantité de levier disponible et l'augmentation de la liquidité et la volatilité. Cependant, ces facteurs peuvent couper les deux façons: ils peuvent amplifier vos gains ou amplifier vos pertes. Pour cette raison, l'utilisation de contrats à terme est habituellement réservée aux commerçants avancés individuels et institutionnels. C'est parce que les systèmes commerciaux capables de capitaliser sur le marché à terme nécessitent une personnalisation beaucoup plus grande, utiliser des indicateurs plus avancés et prendre beaucoup plus de temps à développer. Donc, ce qui est le mieux C'est à l'investisseur individuel de décider quel marché est le mieux adapté au système de négociation - chacun a ses propres avantages et inconvénients. La plupart des gens sont plus familiarisés avec les marchés boursiers, et cette familiarité rend le développement d'un système commercial plus facile. Cependant, le forex est généralement considéré comme la plate-forme supérieure pour exécuter des systèmes de négociation - en particulier parmi les commerçants plus expérimentés. De plus, si un opérateur décide de capitaliser sur un effet de levier et une volatilité accrus, l'option à terme est toujours ouverte. En fin de compte, le choix réside dans les mains du développeur du système. Types de systèmes de négociation Systèmes de suivi des tendances La méthode la plus courante de système de négociation est le système de tendance-suivant. Dans sa forme la plus fondamentale, ce système attend simplement un mouvement de prix significatif, puis achète ou vend dans cette direction. Ce type de banques de système sur l'espoir que ces mouvements de prix maintiendront la tendance. Systèmes de moyenne mobile Utilisé fréquemment dans l'analyse technique. Une moyenne mobile est un indicateur qui montre simplement le prix moyen d'un stock sur une période de temps. L'essence des tendances est tirée de cette mesure. La façon la plus courante de déterminer l'entrée et la sortie est un croisement. La logique derrière cela est simple: une nouvelle tendance est établie lorsque le prix tombe au-dessus ou au-dessous de sa moyenne de prix historiques (tendance). Voici un graphique qui trame à la fois le prix (ligne bleue) et la MA de 20 jours (ligne rouge) d'IBM: Breakout Systems Le concept fondamental derrière ce type de système est similaire à celui d'un système de moyenne mobile. L'idée est que quand un nouveau haut ou bas est établi, le mouvement de prix est plus susceptible de continuer dans la direction de la rupture. Un indicateur qui peut être utilisé dans la détermination des éruptions est une simple bande Bollinger superposition. Bollinger Bands montrent des moyennes de prix élevés et bas, et les évasions se produisent lorsque le prix rencontre les bords des bandes. Voici un graphique qui trace le prix (ligne bleue) et les bandes de Bollinger (lignes grises) de Microsoft: Inconvénients des systèmes de suivi des tendances: Empirical Decision-Making Required - Lors de la détermination des tendances, il ya toujours un élément empirique à considérer: La tendance historique. Par exemple, la moyenne mobile pourrait être pour les 20 derniers jours ou pour les cinq dernières années, de sorte que le développeur doit déterminer lequel est le mieux pour le système. D'autres facteurs à déterminer sont les hauts et les bas moyens dans les systèmes d'échappement. Lagging Nature - Les moyennes mobiles et les systèmes d'évasion seront toujours en retard. En d'autres termes, ils ne peuvent jamais atteindre exactement le haut ou le bas d'une tendance. Cela entraîne inévitablement une confiscation des bénéfices potentiels, qui peuvent parfois être importants. Effet Whipsaw - Parmi les forces du marché qui nuisent au succès des systèmes de suivi des tendances, c'est l'une des plus courantes. L'effet whipsaw se produit lorsque la moyenne mobile génère un faux signal, c'est-à-dire lorsque la moyenne tombe juste dans la plage, puis inverse soudainement la direction. Cela peut conduire à des pertes massives, à moins que des techniques d'arrêt-pertes efficaces et de gestion des risques ne soient utilisées. Sideways Markets - Les systèmes de suivi de tendance sont, par nature, capables de faire de l'argent uniquement sur les marchés qui font réellement tendance. Toutefois, les marchés se déplacent aussi de côté. Restant dans une certaine plage pendant une longue période de temps. Une volatilité extrême peut se produire - Parfois, les systèmes de suivi des tendances peuvent présenter une certaine volatilité extrême, mais le trader doit rester fidèle à son système. L'incapacité de le faire entraînera un échec assuré. Systèmes de contre-tendance Fondamentalement, l'objectif avec le système de contre-tendance est d'acheter au bas plus bas et de vendre au plus haut haut. La principale différence entre ce système et le système de suivi des tendances est que le système de contre-tendance n'est pas auto-correcteur. En d'autres termes, il n'y a pas de temps défini pour sortir des positions, ce qui se traduit par un potentiel de baisse illimité. Types de systèmes de contre-tendance Beaucoup de différents types de systèmes sont considérés comme des systèmes de contre-tendance. L'idée ici est d'acheter quand l'élan dans une direction commence à s'estomper. Ceci est le plus souvent calculé à l'aide d'oscillateurs. Par exemple, un signal peut être généré lorsque des indicateurs stochastiques ou d'autres indicateurs de force relative tombent en dessous de certains points. Il existe d'autres types de systèmes de trading de contre-tendance, mais tous ont le même objectif fondamental: acheter bas et vendre haut. Inconvénients des systèmes de contre-tendance suivants: Prise de décision stratégique - Par exemple, l'un des facteurs sur lesquels le développeur du système doit décider est les points où les indicateurs de force relative s'effacent. Une volatilité extrême peut se produire - Ces systèmes peuvent également rencontrer une certaine volatilité extrême, et une incapacité à coller avec le système malgré cette volatilité se traduira par un échec assuré. Downside illimitée - Comme mentionné précédemment, il ya un potentiel de baisse illimitée parce que le système n'est pas auto-correcteur (il n'y a pas de temps défini pour sortir des positions). Conclusion Les principaux marchés pour lesquels les systèmes de négociation sont adaptés sont les marchés des actions, des changes et des contrats à terme. Chacun de ces marchés présente ses avantages et ses inconvénients. Les deux principaux genres de systèmes de négociation sont les systèmes de tendance et les systèmes de contre-tendance. Malgré leurs différences, les deux types de systèmes, à leurs stades de développement, nécessitent une prise de décision empirique de la part du développeur. En outre, ces systèmes sont soumis à une volatilité extrême et cela peut exiger une certaine endurance - il est essentiel que le commerçant de système s'en tenir à son système pendant ces temps. Dans l'article suivant, bien examiner de plus près comment concevoir un système commercial et discuter de certains des logiciels que les commerçants système utilisent pour rendre leur vie plus facile. Trading Systems: Conception de votre système - Partie 2Forex Trading System Bonjour les commerçants, aujourd'hui, je veux vous parler de ce qu'est un système de commerce de Forex réussie est tout S'il vous plaît me faire une faveur énorme et Tweet et partager ce afin que les autres puissent en profiter trop Winner8217s Edge Trading Comme le montre le graphique ci-dessus, un système de trading Forex est une structure construite sur des fondations très importantes: Un système efficace doit être constamment soutenu par une stratégie d'entrée précise, un plan de gestion commerciale détaillé, Des outils et un plan de négociation détaillé. La stratégie d'entrée est essentielle au succès d'un système. La stratégie d'entrée, par-dessus tout, doit vous mettre en position de faire un profit. C'est la stratégie d'entrée qui décide à quel point et pour quelle raison vous allez risquer votre argent durement gagné, donc vous devez être confiant en elle Dans cette vidéo, je veux parler un instant de ce qu'est une stratégie d'entrée est vraiment Encore une fois, L'élément le plus important d'une stratégie d'entrée est de vous mettre en place pour le succès et de vous donner du potentiel de profit. Votre stratégie d'entrée n'a pas besoin d'être parfait, il ne doit donner à votre système une chance de faire des profits constants. Une stratégie d'entrée médiocre avec un grand système autour de lui est mieux qu'une stratégie d'entrée grande sans système autour de lui Votre stratégie de gestion du commerce décrit comment vous allez gérer un commerce après avoir fait l'entrée. La partie la plus importante de votre stratégie de gestion du commerce est d'avoir écrit dans votre plan, vous devez savoir comment vous allez gérer le commerce à l'avance de sorte que vous ne faites pas des décisions émotionnelles, émotionnel avec de l'argent sur la ligne. C'est probablement l'aspect le plus compliqué de votre système commercial, car il ya tellement d'aspects à considérer lorsque vous avez un commerce en direct sur le marché. Voici quelques-unes des possibilités dont vous avez besoin pour avoir un plan pour avant de prendre le métier: Y at-il une cible de profit difficile Y at-il un arrêt de fuite Quel système utilisez-vous pour suivre l'arrêt Prenez-vous des bénéfices partiels? Combien de bénéfices prenez-vous? Quand prenez-vous le bénéfice partiel Combien de fois prenez-vous du profit partiel Y at-il un point où vous ajouteriez au commerce Aurez-vous ajouter s'il gagne ou perd? Gagnant ou perdant allez-vous ajouter Combien allez-vous ajouter Est-il un point où vous ajouteriez une position couverte Quand ajouteriez-vous une position couverte Combien d'une position couverte ajouteriez-vous Si vous jamais tirer le commerce entier avant de frapper un Arrêter ou cibler Comment gérez-vous le commerce si les nouvelles sont à venir Comment gérez-vous le commerce si d'autres métiers sont en jeu Est-ce que vous quittez votre station de négoce avec un commerce en direct dans le jeu Comment mettre en place un commerce en direct si vous partez Ou aller au lit Comment gérez-vous un métier si elle est en difficulté à l'appui ou la résistance Que faites-vous si vous entrez accidentellement une taille incorrecte sur le commerce Combien de temps allez-vous tenir un commerce si elle flotte autour du même prix Prendriez-vous Une entrée sur une paire si vous êtes déjà dans la même direction sur une paire de corrélation Combien de métiers allez-vous prendre à la fois Voulez-vous tenir un commerce au cours du week-end Serez-vous détenez les opérations qui gagne un intérêt négatif dans votre compte Combien de temps tiendra Un métier qui gagne un swap négatif Que faire si un signal, selon vos règles d'entrée, dans la direction opposée avant de sortir du commerce Toutes ces choses, et beaucoup plus, sont des choses qu'un commerçant pourrait faire avec un Le commerce en direct dans le jeu, et tous doivent être planifiés à l'avance avec un ensemble strict de lignes directrices. Si l'une de ces choses s'applique à la façon dont vous gérez votre commerce, vous devriez avoir un plan détaillé écrit sur la façon dont vous exécutez la stratégie de gestion. Voici une vidéo pour vous donner un exemple: Espérons que cela vous donne une idée de la façon de mettre en œuvre votre stratégie de gestion commerciale. La gestion des risques est essentielle à un succès Forex Trading System. Votre plan de gestion des risques est votre guide pour exactement combien d'argent vous mettra sur la ligne pour un commerce donné. Il sera impossible pour vous de faire de l'argent sur n'importe quel type de base cohérente sans un plan de gestion des risques solide en place, vous pouvez construire sur le capital jusqu'à ce que vous maîtrisez la préservation du capital. La cohérence dans votre gestion des risques est très importante pour votre réussite. Risquer différents montants d'argent sur différents métiers (sans une raison stratégique pour le faire) est un moyen facile de vous mettre en difficulté. Par exemple, quelque chose que beaucoup de commerçants débutants luttent avec l'augmentation de la taille de leur commerce tout simplement parce qu'ils espèrent faire plus d'argent8230 C'est une recette pour la catastrophe, car cela signifie qu'il n'y a aucune façon logique pour leur système d'être rentable. Ils peuvent avoir gagné beaucoup de métiers, mais s'ils perdent sur un où leur risque est hors de contrôle, ils seront à une perte nette, indépendamment de leurs antécédents. Rappelez-vous, le commerce est sur les mathématiques. Si vous gagnez 5 métiers à un risque de 11 Risque ratio et risquent 1 par le commerce, alors vous avez fait 58211 thats grand. Mais ce que vous devez vous garder de faire est alors de décider de risquer 28230 si vous perdez 3 métiers, vous êtes à une perte nette, même si vous voulez la majorité de vos métiers à un ratio de 1: 1. Trading est assez dur comme il est, vous ne pouvez pas vous permettre de vous handicaps en n'étant pas cohérente et de vous laisser perdre de l'argent, même si vous êtes bien trading Une des choses les plus frustrantes sur le commerce est que même lorsque vous faites de bons métiers, il doesn8217t moyen Vous gagnez de l'argent. Vous être jusqu'à des centaines de pépins et encore être perdre de l'argent si vous ne gèrent pas votre risque bien, et c'est pourquoi être conforme à votre stratégie de gestion des risques. Un trader8217s outils sont une partie critique de son succès. Le succès d'un système Forex Trading vous oblige à utiliser ce que vous avez effectivement, et qui comprend certainement la mise en œuvre des outils. Selon votre stratégie spécifique, les outils que vous utilisez peuvent être très différents d'un autre commerçant de succès, mais ce qui est important, c'est que vous utilisez les outils pour augmenter la rentabilité. Vos outils peuvent se composer de votre plate-forme de négociation, votre ordinateur avec plusieurs moniteurs, signal logiciel ou des alertes, des indicateurs, un mentor commercial, etc Il ya une foule d'outils que les commerçants peuvent utiliser comme un avantage à leur système cependant, il faut toujours être Attention de ne pas trop compliquer le système avec tout ce qui est là-bas. Une des choses les plus courantes que nous voyons sont les commerçants qui compliquent leur système en essayant d'intégrer chaque outil là-bas dans leur système. Qu'est-ce 8216s important de comprendre, c'est que, bien qu'il existe des milliers d'outils là-bas qui pourraient potentiellement bénéficier d'un Forex Trading System, ils ne sont pas tous va nécessairement travailler en conjonction avec votre stratégie personnelle ou l'un avec l'autre. À mon avis, il est important d'avoir quelques outils critiques que vous êtes à l'aise et confiant avec qui peut vous aider à devenir un commerçant plus rentable. Voici un exemple d'un outil que j'utilise: Espérons que cela vous donne une idée de ce qu'un outil efficace est et comment il peut bénéficier à votre système commercial. Votre plan est ce qui relie toutes ces choses ensemble. Sans un plan pour exécuter votre stratégie d'entrée ou de gestion des risques ou de gestion de l'argent il n'ya aucun moyen d'un système de trading Forex sera couronnée de succès. Votre plan doit inclure un ensemble très détaillé de directions pour exactement comment tous les composants de votre système s'unissent. Non seulement votre plan doit inclure les étapes pour l'exécution des différents aspects de votre système, il devrait également énumérer vos objectifs. Détail, dans votre plan, ce que vous souhaitez accomplir en exécutant avec succès votre système de négociation. Encore une fois, le plan est vraiment ce qui met tous ces composants ensemble et vous met en place pour le succès. L'indication d'un grand plan est de savoir que si vous le suivez vous réussirez j'espère que vous avez aimé cet article, j'apprécierais vraiment la rétroaction dans la section de commentaire et les actions sur Twitter et Facebook Merci Nathan. C'est exactement ce que je (et nous tous) avons besoin d'entendre. Mais il est facile de l'entendre, et d'être d'accord avec lui, mais en quelque sorte est incroyablement difficile à faire. Peut-être parce que les étapes sont si simples, je pense qu'ils peuvent être importants mais quand je briser ces 8216rules8217 je don8217t faire aussi bien Je suis toujours tenté de les casser. D'une façon ou d'une autre, il me semble que de les suivre est de prendre mon contrôle, où, comme en fait c'est le contraire, ils me donnent le contrôle (mais mes sentiments disent autrement) La prochaine fois que l'argent et l'or font un plongeon, pouvez-vous faire un achat dans mon compte ILQ Avec un prix cible de 105 pour l'argent et 5000 pour l'or Good stuff, je pense I8217ll readwatch il quelques fois et peut-être It8217ll enfoncer dans plus s'il vous plaît Merci pour la transmission de votre expertise, it8217s très apprécié. Toutefois, pour se souvenir de la liste des considérations avant de placer un métier est un défi 8230823082308230. peut-être que vient quand vous obtenez le 8220feel8221 pour elle, comme ils disent. Continuez à donner ces snips de l'information, they8217re logique et j'apprécie vraiment vos insites quotidiens. Merci Respect Fx GOD823082308230823082308230823082308230823082308230823082308230. Nathan amp Casey Vous mettez des choses phénoménalement puissantes ici Merci beaucoup pour votre attention au détail et préconisant les avantages de la simplicité, la clarté (de la présentation graphique et de l'esprit), la planification (vous don8217t savoir ce que le marché va réellement faire , Vous croyez juste que votre stratégie a identifié un commerce potentiel élevé de probabilité. Donc, vous devez savoir que si elle fait X vous ferez Y et si elle fait A vous fera B, en avance de X ou A se produisant réellement) Enlever l'émotion de votre commerce et instiller la régularité de l'amplitude de la cohérence dans l'exécution de votre plan Grand truc, merci beaucoup Très grand article, bonne information, continuez s'il vous plaît. Disclaimer: Trading forex sur la marge comporte un haut niveau de risque, et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. Avant de décider d'investir en devises étrangères, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. La possibilité existe que vous pourriez soutenir une perte de tout ou partie de votre investissement initial et donc vous ne devriez pas investir de l'argent que vous ne pouvez pas se permettre de perdre. Vous devez être conscient de tous les risques associés aux opérations de change, et demander conseil à un conseiller financier indépendant si vous avez des doutes. 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